Budget

1 Maschera inserimento dati L'inserimento dei dati di budget è effettuato dalla maschera di registrazione indicando come Tipo Registro Budget. Non vi sono regole particolari da rispettare per l'inserimento. Fig. 1 La specificità della maschera riguarda le Funzioni Automatiche. 2 Funzioni Automatiche Cliccando su Funzioni Automatiche si apre la maschera in figura 2 che rende disponibili le seguenti funzioni: Fig. 2 Calcolo incrementi importi dei conti tra due anni contabili Creazione automatica del budget secondo diverse regole Ripartizione dei costi del budget sui centri di costo Realizzazione forecast partendo dai dati di budget   3 Calcolo incrementi importi dei conti tra due anni contabili Aperta la maschera in fig. 3 selezionare l'anno di riferimento ed il mese fino al quale si è certi che esistano dati contabili: Fig. 3 Cliccare su Crea e, fatti i calcoli, si apre la maschera in figura 4: Fig. 4 La colonna grigia riporterà le differenze tra i due anni presi per l'analisi (% incremento Last Year). Riportare i dati che interessano (basta un doppio click) sulla colonna % Incremento BDG. Questa percentuale sarà presa dal programma per il calcolo del budget (vedi paragrafo seguente). 4 Creazione budget in automatico Questa funzione (Fig. 5) permette di creare un budget secondo due modalità distinte: Modificando un budget preesistente utilizzando le percentuali di variazione sopra calcolate Nuovo budget partendo da uno preesistente o anno contabile variando gli importi secondo parametri prestabiliti Fig. 5 Nel primo caso è sufficiente specificare l'anno del budget da creare e quello esistente: le cifre verranno copiate da un budget all'altro con le variazioni calcolate al paragrafo precedente. Nel secondo caso invece è necessario specificare se partire da un budget o actual (contabilità) e quale sia la variazione percentuale di ricavi prevista. Il budget ottenuto seguirà le seguenti regole: i conti di ricavo saranno pari a quelli presi come riferimento maggiorati della percentuale indicata i conti diretti per lo 0% rimarranno invariati i condi diretti, in tutto o in parte, saranno aumentati per la parte diretta della percentuale indicata per i ricavi. 5 Ripartizione dei costi del budget sui centri di costo Con questa funzione tutti i conti saranno ripartiti sui centri di costo come da regole predefinite sui conti. Fig. 6   6 Realizzazione Forecast partendo dai dati di budget Con questa funzione il budget specificati sarà copiato come forecast e potrà poi essere modificato a piacere. Fig. 7  7 Modifiche Numero Data Note 0 01.10.2008 Procedura originale

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